Operaţiuni cu titluri de stat


Banca Naţională a României, în calitate de agent al Ministerului Finanţelor Publice, administrează piaţa primară şi piaţa secundară interbancară a titlurilor de stat emise în formă dematerializată, în lei şi în valută, pe piaţa internă. În această calitate, BNR organizează şi conduce activitatea de plasare a emisiunilor de titluri de stat şi stabileşte regulile privind organizarea şi funcţionarea pieţei secundare a titlurilor de stat, administrată de BNR, în baza convenţiilor încheiate cu MFP şi în conformitate cu Statutul BNR şi cu reglementările proprii. De asemenea, BNR acţionează ca depozitar unic, prin intermediul Sistemului SaFIR, pentru toate emisiunile de titluri de stat emise în formă dematerializată.

Emisiuni pe piaţa primară

ISIN Tip Data emisiunii/ redeschiderii Data   scadenţei  Maturitate reziduală
(luni)
Valoare licitaţie referinţă (mil.) Valoare sesiune of. necomp. (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă Adjudecată Prospect Subscrisă Adjudecată
RO1519DBN037OS dobândă30 mai.201629 apr.2019 35500,01 099,8500,075,0110,375,0lei1,812,50
RO1521DBN041OS dobândă25 mai.201622 mar.2021 58400,0976,9400,060,076,860,0lei2,683,25
RO1522DBN056OS dobândă23 mai.201619 dec.2022 79300,0601,8300,045,054,045,0lei3,203,50
RO1217DBN046OS dobândă18 mai.201626 iul.2017 14300,01 623,3300,045,045,045,0lei0,755,90
RO1425DBN029OS dobândă16 mai.201624 feb.2025 105300,0624,5328,045,045,045,0lei3,584,75
RO1620DBN017OS dobândă11 mai.201626 feb.2020 46500,01 073,9520,475,0101,375,0lei2,262,25
RO1617CTN074CT discont9 mai.20168 mai.2017 121 000,02 096,6960,7---lei0,70-
RO1521DBN041OS dobândă27 apr.201622 mar.2021 59600,0672,0420,090,00,00,0lei2,703,25
RO1519DBN037OS dobândă25 apr.201629 apr.2019 36600,01 210,5600,090,0146,790,0lei1,852,50
RO1227DBN011OS dobândă20 apr.201626 iul.2027 135200,0308,6209,630,033,630,0lei3,965,80

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Emisiuni în circulaţie

ISIN Valoare nominală
totală adjudecată
(mil.)
Monedă Tip
instrument
Dată emisiune Dată scadenţă Rată discont
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Maturitate
(ani)
RO1516CTN0A1 405,66leiCT15 iun.201513 iun.20161,38- 1
RO1516CTN0C7 304,71leiCT13 iul.201511 iul.20161,53- 1
RO1616CTN027 1 002,40leiCT27 ian.201627 iul.20160,48- 0,5
RO1516CTN0F0 304,10leiCT24 aug.201522 aug.20161,33- 1
RO1316DBN053 7 240,26leiOS10 iun.201329 aug.2016-4,75 3,2
RO1616CTN043 1 002,53leiCT17 feb.20165 sep.20160,45- 0,6
RO1516CTN0G8 710,15leiCT21 sep.201519 sep.20161,41- 1
RO1516CTN0I4 708,50leiCT19 oct.201517 oct.20161,19- 1
RO1516CTN0K0 1 010,11leiCT16 nov.201514 nov.20160,99- 1
RO1516CTN0L8 504,91leiCT21 dec.201519 dec.20160,96- 1

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Rate de referinţă (fixing)

(ora 12:00) %
  BID ASK
Perioada 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani
31.05.20160,600,751,892,773,690,350,501,682,563,48
30.05.20160,600,751,882,773,690,340,491,672,563,48
27.05.20160,600,751,892,763,680,350,501,682,543,47
26.05.20160,600,761,912,773,700,350,531,682,553,48
25.05.20160,610,761,922,763,690,350,511,682,543,47

Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
»»»  

Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară

(valori medii zilnice)
Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
serii zilnice
30 mai.2016 64 637,8 3 7,4
27 mai.2016 56 706,7 2 3,2
26 mai.2016 40 260,8 18 56,8
25 mai.2016 71 755,4 3 5,9
24 mai.2016 46 533,2 3 2,0
serii lunare
apr. 2016 77 1 183,3 5 12,1
mar. 2016 72 1 070,6 8 25,9
feb. 2016 93 1 236,2 8 29,2
ian. 2016 81 1 122,9 4 14,2
dec. 2015 76 1 463,6 5 16,2
nov. 2015 76 1 531,8 5 19,2

»»»