Operaţiuni cu titluri de stat


Banca Naţională a României, în calitate de agent al Ministerului Finanţelor Publice, administrează piaţa primară şi piaţa secundară interbancară a titlurilor de stat emise în formă dematerializată, în lei şi în valută, pe piaţa internă. În această calitate, BNR organizează şi conduce activitatea de plasare a emisiunilor de titluri de stat şi stabileşte regulile privind organizarea şi funcţionarea pieţei secundare a titlurilor de stat, administrată de BNR, în baza convenţiilor încheiate cu MFP şi în conformitate cu Statutul BNR şi cu reglementările proprii. De asemenea, BNR acţionează ca depozitar unic, prin intermediul Sistemului SaFIR, pentru toate emisiunile de titluri de stat emise în formă dematerializată.

Emisiuni pe piaţa primară

ISIN Tip Data emisiunii/ redeschiderii Data   scadenţei  Maturitate reziduală
(luni)
Valoare licitaţie referinţă (mil.) Valoare sesiune of. necomp. (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă Adjudecată Prospect Subscrisă Adjudecată
RO1418DBN040OS dobândă6 iul.201517 ian.2018 30300,0463,0228,045,045,045,0lei2,153,25
RO0717DBN038OS dobândă29 iun.201511 iun.2017 23300,01 167,2300,045,045,045,0lei1,866,75
RO1320DBN022OS dobândă24 iun.201529 apr.2020 58300,0927,4300,045,045,045,0lei3,045,75
RO1515CTN0B0CT discont22 iun.201523 sep.2015 3400,0897,5400,0---lei1,22-
RO1419DBN014OS dobândă17 iun.201524 iun.2019 48300,0714,2300,045,023,923,9lei2,784,75
RO1516CTN0A1CT discont15 iun.201513 iun.2016 12400,01 310,1400,0---lei1,40-
RO1121DBN032OS dobândă10 iun.201511 iun.2021 72300,0209,70,045,0--lei-5,95
RO1418DBN040OS dobândă8 iun.201517 ian.2018 31300,0386,5162,045,045,045,0lei2,103,25
RO1515CTN096CT discont27 mai 201525 nov.2015 6400,0980,6400,0---lei1,26-
RO1320DBN022OS dobândă25 mai 201529 apr.2020 59400,0980,3400,060,0144,660,0lei2,755,75

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Emisiuni în circulaţie

ISIN Valoare nominală
totală adjudecată
(mil.)
Monedă Tip
instrument
Dată emisiune Dată scadenţă Rată discont
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Maturitate
(ani)
RO0515DBN119 100,00leiOS20 iul.200520 iul.2015-7,85 10
RO1415CTN0A3 1 019,48leiCT30 iul.201429 iul.20151,89- 1
RO1115DBE025 884,10euroOS29 iul.201129 iul.2015-4,70 4
RO1415CTN0B1 612,68leiCT11 aug.201410 aug.20152,05- 1
RO0515DBN143 100,00leiOS17 aug.200517 aug.2015-7,49 10
RO1415CTN0C9 511,21leiCT8 sep.20147 sep.20152,17- 1
RO1515CTN0B0 401,27leiCT22 iun.201523 sep.20151,22- 0,3
RO1415CTN0E5 814,13leiCT29 oct.201428 sep.20151,87- 0,9
RO1215DBN073 7 343,37leiOS15 oct.201226 oct.2015-5,80 3
RO1415CTN0G0 1 016,40leiCT12 nov.201411 nov.20151,60- 1

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Rate de referinţă (fixing)

(ora 12:00) %
  BID ASK
Perioada 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani
03.07.20151,471,672,233,214,311,181,372,002,954,04
02.07.20151,471,672,233,194,291,171,361,972,944,02
01.07.20151,491,692,253,204,331,181,361,982,964,05
30.06.20151,531,692,293,244,371,201,371,992,984,08
29.06.20151,521,692,313,304,421,191,372,013,004,08

Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
»»»  

Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară

(valori medii zilnice)
Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
serii zilnice
3 iul.2015 83 1 038,9 8 39,0
2 iul.2015 76 1 090,3 4 19,8
1 iul.2015 51 1 754,7 9 57,5
30 iun.2015 81 2 633,0 7 49,7
29 iun.2015 85 1 863,9 3 27,6
serii lunare
iun. 2015 89 1 372,5 9 67,1
mai 2015 92 2 336,4 9 61,6
apr. 2015 85 2 651,8 9 57,9
mar. 2015 89 1 999,6 9 62,1
feb. 2015 83 1 557,2 13 95,6
ian. 2015 80 1 373,8 11 83,7

»»»