Operaţiuni cu titluri de stat


Banca Naţională a României, în calitate de agent al Ministerului Finanţelor Publice, administrează piaţa primară şi piaţa secundară interbancară a titlurilor de stat emise în formă dematerializată, în lei şi în valută, pe piaţa internă. În această calitate, BNR organizează şi conduce activitatea de plasare a emisiunilor de titluri de stat şi stabileşte regulile privind organizarea şi funcţionarea pieţei secundare a titlurilor de stat, administrată de BNR, în baza convenţiilor încheiate cu MFP şi în conformitate cu Statutul BNR şi cu reglementările proprii. De asemenea, BNR acţionează ca depozitar unic, prin intermediul Sistemului SaFIR, pentru toate emisiunile de titluri de stat emise în formă dematerializată.

Emisiuni pe piaţa primară

ISIN Tip Data emisiunii/ redeschiderii Data   scadenţei  Maturitate reziduală
(luni)
Valoare licitaţie referinţă (mil.) Valoare sesiune of. necomp. (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă Adjudecată Prospect Subscrisă Adjudecată
RO1425DBN029OS dobândă27 aug.201424 feb.2025 126200,0334,8200,030,055,930,0lei4,284,75
RO1316DBN053OS dobândă25 aug.201429 aug.2016 24300,0807,4300,045,056,345,0lei2,614,75
RO1121DBN032OS dobândă20 aug.201411 iun.2021 82300,0807,5300,045,045,045,0lei4,145,95
RO1419DBE013OS dobândă13 aug.201421 ian.2019 53250,0281,0250,0---euro2,193,40
RO1415CTN0B1CT discont11 aug.201410 aug.2015 12600,01 404,6600,0---lei2,09-
RO1419DBN014OS dobândă6 aug.201424 iun.2019 59600,0779,80,090,0--lei-4,75
RO1415CTN0A3CT discont30 iul.201429 iul.2015 121 000,02 108,71 000,0---lei1,93-
RO1425DBN029OS dobândă30 iul.201424 feb.2025 127500,01 392,7687,075,047,347,3lei4,234,75
RO1318DBN034OS dobândă28 iul.201428 nov.2018 52300,0564,8300,045,054,945,0lei3,105,60
RO1121DBN032OS dobândă23 iul.201411 iun.2021 83300,0973,9556,945,013,513,5lei3,885,95

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Emisiuni în circulaţie

ISIN Valoare nominală
totală adjudecată
(mil.)
Monedă Tip
instrument
Dată emisiune Dată scadenţă Rată discont
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Maturitate
(ani)
RO1314CTN0C1 1 039,18leiCT18 sep.201317 sep.20143,73- 1
RO1314CTN0D9 724,88leiCT9 oct.20138 oct.20143,40- 1
RO1114DBN011 6 389,05leiOS11 apr.201125 oct.2014-6,25 3,6
RO1414CTN068 811,58leiCT28 apr.20145 nov.20142,69- 0,5
RO1314CTN0G2 1 132,28leiCT18 dec.201317 dec.20142,82- 1
RO1414CTN092 505,23leiCT23 iun.201422 dec.20142,05- 0,5
RO1415CTN024 1 020,48leiCT27 ian.201426 ian.20151,99- 1
RO1415CTN040 514,58leiCT31 mar.201430 mar.20152,80- 1
RO1415CTN057 1 029,18leiCT7 apr.201430 mar.20152,86- 1
RO0515DBN0H8 32,81leiOS11 apr.200511 apr.2015-6,75 10

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Rate de referinţă (fixing)

(ora 12:00) %
  BID ASK
Perioada 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani
01.09.20142,252,363,143,564,361,902,022,863,274,11
29.08.20142,252,343,143,524,341,922,002,873,264,08
28.08.20142,182,273,103,484,321,881,962,843,224,04
27.08.20142,162,263,133,494,351,871,962,863,234,09
26.08.20142,162,253,133,494,351,861,952,853,254,08

Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
»»»  

Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară

(valori medii zilnice)
Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
serii zilnice
1 sep.2014 48 1 686,0 14 53,6
29 aug.2014 58 1 539,2 17 43,8
28 aug.2014 50 2 135,4 22 64,7
27 aug.2014 31 1 891,0 18 103,7
26 aug.2014 31 2 069,0 10 56,5
serii lunare
aug. 2014 73 1 252,2 13 67,5
iul. 2014 77 1 759,4 9 47,9
iun. 2014 69 1 377,0 8 58,4
mai 2014 74 1 322,5 18 86,5
apr. 2014 87 2 009,4 14 78,6
mar. 2014 99 2 404,1 15 117,5

»»»