Operaţiuni cu titluri de stat


Banca Naţională a României, în calitate de agent al Ministerului Finanţelor Publice, administrează piaţa primară şi piaţa secundară interbancară a titlurilor de stat emise în formă dematerializată, în lei şi în valută, pe piaţa internă. În această calitate, BNR organizează şi conduce activitatea de plasare a emisiunilor de titluri de stat şi stabileşte regulile privind organizarea şi funcţionarea pieţei secundare a titlurilor de stat, administrată de BNR, în baza convenţiilor încheiate cu MFP şi în conformitate cu Statutul BNR şi cu reglementările proprii. De asemenea, BNR acţionează ca depozitar unic, prin intermediul Sistemului SaFIR, pentru toate emisiunile de titluri de stat emise în formă dematerializată.

Emisiuni pe piaţa primară

ISIN Tip Data emisiunii/ redeschiderii Data   scadenţei  Maturitate reziduală
(luni)
Valoare licitaţie referinţă (mil.) Valoare sesiune of. necomp. (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă Adjudecată Prospect Subscrisă Adjudecată
RO1624DBN027OS dobândă20 feb.201729 apr.2024 86300,0466,0300,045,0255,045,0lei3,513,25
RO1717CTN031CT discont15 feb.201716 aug.2017 6800,02 640,4800,0---lei0,56-
RO1620DBN017OS dobândă13 feb.201726 feb.2020 36600,01 577,8600,090,0580,090,0lei2,202,25
RO1522DBN056OS dobândă8 feb.201719 dec.2022 70300,0678,8323,745,030,030,0lei3,303,50
RO1619DBN035OS dobândă6 feb.201725 feb.2019 25600,0560,50,090,0--lei-1,35
RO1227DBN011OS dobândă30 ian.201726 iul.2027 126300,0194,8146,845,00,10,1lei3,965,80
RO1717CTN023CT discont25 ian.20172 aug.2017 6500,02 160,8500,0---lei0,64-
RO1521DBN041OS dobândă23 ian.201722 mar.2021 50500,0926,3500,075,070,070,0lei2,543,25
RO1522DBN056OS dobândă18 ian.201719 dec.2022 71300,0933,6730,445,0280,045,0lei3,143,50
RO1620DBN017OS dobândă16 ian.201726 feb.2020 37500,0562,2265,275,020,020,0lei2,052,25

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Emisiuni în circulaţie

ISIN Valoare nominală
totală adjudecată
(mil.)
Monedă Tip
instrument
Dată emisiune Dată scadenţă Rată discont
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Maturitate
(ani)
RO1617CTN0E1 501,07leiCT19 sep.201620 mar.20170,42- 0,5
RO1617CTN058 1 006,93leiCT23 mar.201622 mar.20170,68- 1
RO1617CTN066 1 006,72leiCT6 apr.20165 apr.20170,66- 1
RO0517DBN0K0 37,40leiOS18 apr.200518 apr.2017-7,00 12
RO1617CTN074 967,54leiCT9 mai.20168 mai.20170,70- 1
RO1617CTN0H4 357,22leiCT21 dec.201624 mai.20170,76- 0,4
RO1617CTN090 1 006,18leiCT6 iul.201629 mai.20170,68- 0,9
RO0717DBN038 7 836,62leiOS11 iun.200711 iun.2017-6,75 10
RO0517DBN0X3 46,76leiOS20 iun.200520 iun.2017-7,25 12
RO1617CTN082 1 007,13leiCT27 iun.201626 iun.20170,70- 1

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Rate de referinţă (fixing)

(ora 12:00) %
  BID ASK
Perioada 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani
17.02.20170,671,061,772,723,700,480,811,562,523,52
16.02.20170,681,061,782,753,770,480,811,582,543,55
15.02.20170,671,051,772,723,700,480,791,572,533,48
14.02.20170,721,051,772,733,680,500,801,562,533,45
13.02.20170,711,071,772,733,680,490,801,572,533,45

Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
»»»  

Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară

(valori medii zilnice)
Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
serii zilnice
17 feb.2017 97 995,9 3 24,8
16 feb.2017 83 1 238,0 5 81,8
15 feb.2017 54 469,5 2 3,4
14 feb.2017 59 631,5 10 30,3
13 feb.2017 144 2 021,2 3 19,1
serii lunare
ian. 2017 85 1 295,2 5 21,6
dec. 2016 85 1 575,6 5 21,9
nov. 2016 90 1 551,6 5 12,3
oct. 2016 81 1 689,5 4 12,3
sep. 2016 84 1 306,0 4 17,2
aug. 2016 99 1 989,6 5 12,4

»»»