Operaţiuni cu titluri de stat


Banca Naţională a României, în calitate de agent al Ministerului Finanţelor Publice, administrează piaţa primară şi piaţa secundară interbancară a titlurilor de stat emise în formă dematerializată, în lei şi în valută, pe piaţa internă. În această calitate, BNR organizează şi conduce activitatea de plasare a emisiunilor de titluri de stat şi stabileşte regulile privind organizarea şi funcţionarea pieţei secundare a titlurilor de stat, administrată de BNR, în baza convenţiilor încheiate cu MFP şi în conformitate cu Statutul BNR şi cu reglementările proprii. De asemenea, BNR acţionează ca depozitar unic, prin intermediul Sistemului SaFIR, pentru toate emisiunile de titluri de stat emise în formă dematerializată.

Emisiuni pe piaţa primară

ISIN Tip Data emisiunii/ redeschiderii Data   scadenţei  Maturitate reziduală
(luni)
Valoare licitaţie referinţă (mil.) Valoare sesiune of. necomp. (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă Adjudecată Prospect Subscrisă Adjudecată
RO1418DBN040OS dobândă24 nov.201417 ian.2018 38500,01 331,3500,075,075,075,0lei2,393,25
RO1227DBN011OS dobândă19 nov.201426 iul.2027 152200,0219,0200,030,017,917,9lei4,215,80
RO1323DBN018OS dobândă17 nov.201426 apr.2023 101300,0532,6300,045,045,045,0lei3,745,85
RO1415CTN0G0CT discont12 nov.201411 nov.2015 121 000,02 240,41 000,0---lei1,63-
RO1419DBN014OS dobândă10 nov.201424 iun.2019 55500,01 619,8500,075,0138,075,0lei2,774,75
RO1425DBN029OS dobândă5 nov.201424 feb.2025 124500,01 223,6593,675,075,075,0lei3,834,75
RO1418DBN040OS dobândă30 oct.201417 ian.2018 39500,02 891,4500,075,0122,375,0lei2,573,25
RO1415CTN0E5CT discont29 oct.201428 sep.2015 11800,02 943,5800,0---lei1,90-
RO1415CTN0F2CT discont29 oct.201418 mai 2015 7500,01 408,7500,0---lei1,90-
RO1425DBN029OS dobândă27 oct.201424 feb.2025 124500,01 038,8593,875,066,366,3lei3,934,75

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Emisiuni în circulaţie

ISIN Valoare nominală
totală adjudecată
(mil.)
Monedă Tip
instrument
Dată emisiune Dată scadenţă Rată discont
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Maturitate
(ani)
RO1314CTN0G2 1 132,28leiCT18 dec.201317 dec.20142,82- 1
RO1414CTN092 505,23leiCT23 iun.201422 dec.20142,05- 0,5
RO1415CTN024 1 020,48leiCT27 ian.201426 ian.20151,99- 1
RO1415CTN040 514,58leiCT31 mar.201430 mar.20152,80- 1
RO1415CTN057 1 029,18leiCT7 apr.201430 mar.20152,86- 1
RO1415CTN0D7 506,45leiCT29 sep.201430 mar.20152,52- 0,5
RO0515DBN0H8 32,81leiOS11 apr.200511 apr.2015-6,75 10
RO1015DBN010 7 027,55leiOS8 mar.201030 apr.2015-6,00 5,2
RO1415CTN0F2 505,31leiCT29 oct.201418 mai 20151,88- 0,6
RO1415CTN073 820,14leiCT28 mai 201427 mai 20152,43- 1

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Rate de referinţă (fixing)

(ora 12:00) %
  BID ASK
Perioada 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani
21.11.20141,731,812,482,903,931,421,512,242,643,69
20.11.20141,741,812,532,943,961,441,492,272,673,70
19.11.20141,741,802,532,953,971,441,482,272,673,70
18.11.20141,751,802,502,903,971,441,482,252,663,72
17.11.20141,751,802,482,883,931,441,482,242,653,69

Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
»»»  

Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară

(valori medii zilnice)
Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
serii zilnice
20 nov.2014 30 185,6 13 126,6
19 nov.2014 45 559,1 21 119,8
18 nov.2014 50 1 604,9 5 24,7
17 nov.2014 62 554,1 16 105,8
14 nov.2014 31 574,5 11 107,9
serii lunare
oct. 2014 84 2 168,6 10 64,2
sep. 2014 59 1 583,6 9 51,9
aug. 2014 73 1 252,2 13 67,5
iul. 2014 77 1 759,4 9 47,9
iun. 2014 69 1 377,0 8 58,4
mai 2014 74 1 322,5 18 86,5

»»»