Operaţiuni cu titluri de stat


Banca Naţională a României, în calitate de agent al Ministerului Finanţelor Publice, administrează piaţa primară şi piaţa secundară interbancară a titlurilor de stat emise în formă dematerializată, în lei şi în valută, pe piaţa internă. În această calitate, BNR organizează şi conduce activitatea de plasare a emisiunilor de titluri de stat şi stabileşte regulile privind organizarea şi funcţionarea pieţei secundare a titlurilor de stat, administrată de BNR, în baza convenţiilor încheiate cu MFP şi în conformitate cu Statutul BNR şi cu reglementările proprii. De asemenea, BNR acţionează ca depozitar unic, prin intermediul Sistemului SaFIR, pentru toate emisiunile de titluri de stat emise în formă dematerializată.

Emisiuni pe piaţa primară

ISIN Tip Data emisiunii/ redeschiderii Data   scadenţei  Maturitate reziduală
(luni)
Valoare licitaţie referinţă (mil.) Valoare sesiune of. necomp. (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă Adjudecată Prospect Subscrisă Adjudecată
RO1323DBN018OS dobândă5 aug.201526 apr.2023 93200,0335,0200,030,043,230,0lei3,755,85
RO1516CTN0D5CT discont29 iul.201510 feb.2016 6300,01 441,2300,0---lei1,21-
RO1419DBN014OS dobândă27 iul.201524 iun.2019 47300,0804,3300,045,0108,545,0lei2,464,75
RO1320DBN022OS dobândă22 iul.201529 apr.2020 57300,01 048,3460,045,070,245,0lei2,885,75
RO1318DBN034OS dobândă20 iul.201528 nov.2018 40300,01 091,5300,045,045,045,0lei2,275,60
RO1516CTN0C7CT discont13 iul.201511 iul.2016 12300,01 253,0300,0---lei1,55-
RO1121DBN032OS dobândă8 iul.201511 iun.2021 71300,0210,60,045,0--lei-5,95
RO1418DBN040OS dobândă6 iul.201517 ian.2018 30300,0463,0228,045,045,045,0lei2,153,25
RO0717DBN038OS dobândă29 iun.201511 iun.2017 23300,01 167,2300,045,045,045,0lei1,866,75
RO1320DBN022OS dobândă24 iun.201529 apr.2020 58300,0927,4300,045,045,045,0lei3,045,75

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Emisiuni în circulaţie

ISIN Valoare nominală
totală adjudecată
(mil.)
Monedă Tip
instrument
Dată emisiune Dată scadenţă Rată discont
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Maturitate
(ani)
RO1415CTN0B1 612,68leiCT11 aug.201410 aug.20152,05- 1
RO0515DBN143 100,00leiOS17 aug.200517 aug.2015-7,49 10
RO1415CTN0C9 511,21leiCT8 sep.20147 sep.20152,17- 1
RO1515CTN0B0 401,27leiCT22 iun.201523 sep.20151,22- 0,3
RO1415CTN0E5 814,13leiCT29 oct.201428 sep.20151,87- 0,9
RO1215DBN073 7 343,37leiOS15 oct.201226 oct.2015-5,80 3
RO1415CTN0G0 1 016,40leiCT12 nov.201411 nov.20151,60- 1
RO1515CTN096 402,54leiCT27 mai 201525 nov.20151,25- 0,5
RO1415CTN0H8 1 016,07leiCT17 dec.201416 dec.20151,57- 1
RO1515CTN021 810,09leiCT26 ian.201528 dec.20151,34- 0,9

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Rate de referinţă (fixing)

(ora 12:00) %
  BID ASK
Perioada 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani
04.08.20151,381,552,052,923,911,071,231,782,693,66
03.08.20151,391,562,052,923,911,071,251,782,693,66
31.07.20151,391,562,062,933,901,081,261,812,703,65
30.07.20151,401,562,062,933,901,081,231,792,703,65
29.07.20151,391,562,042,933,891,091,241,782,693,64

Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
»»»  

Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară

(valori medii zilnice)
Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
serii zilnice
3 aug.2015 87 6 155,4 20 115,5
31 iul.2015 116 3 778,4 10 11,6
30 iul.2015 75 3 397,0 4 13,4
29 iul.2015 100 2 883,4 12 80,7
28 iul.2015 88 3 301,9 5 9,3
serii lunare
iul. 2015 83 2 026,6 8 44,4
iun. 2015 89 1 372,5 9 67,1
mai 2015 92 2 336,4 9 61,6
apr. 2015 85 2 651,8 9 57,9
mar. 2015 89 1 999,6 9 62,1
feb. 2015 83 1 557,2 13 95,6

»»»