Operaţiuni cu titluri de stat


Banca Naţională a României, în calitate de agent al Ministerului Finanţelor Publice, administrează piaţa primară şi piaţa secundară interbancară a titlurilor de stat emise în formă dematerializată, în lei şi în valută, pe piaţa internă. În această calitate, BNR organizează şi conduce activitatea de plasare a emisiunilor de titluri de stat şi stabileşte regulile privind organizarea şi funcţionarea pieţei secundare a titlurilor de stat, administrată de BNR, în baza convenţiilor încheiate cu MFP şi în conformitate cu Statutul BNR şi cu reglementările proprii. De asemenea, BNR acţionează ca depozitar unic, prin intermediul Sistemului SaFIR, pentru toate emisiunile de titluri de stat emise în formă dematerializată.

Emisiuni pe piaţa primară

ISIN Tip Data emisiunii/ redeschiderii Data   scadenţei  Maturitate reziduală
(luni)
Valoare licitaţie referinţă (mil.) Valoare sesiune of. necomp. (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă Adjudecată Prospect Subscrisă Adjudecată
RO1515CTN047CT discont25 feb.201527 mai 2015 3500,0845,1354,8---lei1,24-
RO1320DBN022OS dobândă23 feb.201529 apr.2020 62700,0791,6700,0105,0178,5105,0lei2,535,75
RO1418DBN040OS dobândă18 feb.201517 ian.2018 35700,0975,0700,0105,065,265,2lei1,943,25
RO1516CTN037CT discont16 feb.201515 feb.2016 12800,01 324,7800,0---lei1,46-
RO1425DBN029OS dobândă11 feb.201524 feb.2025 121600,0831,6600,090,090,090,0lei2,814,75
RO1419DBN014OS dobândă9 feb.201524 iun.2019 52600,01 705,0600,090,0144,090,0lei1,994,75
RO1227DBN011OS dobândă4 feb.201526 iul.2027 150600,01 060,8600,090,0153,090,0lei2,945,80
RO1323DBN018OS dobândă28 ian.201526 apr.2023 99400,01 497,9566,960,013,213,2lei2,705,85
RO1515CTN021CT discont26 ian.201528 dec.2015 11800,01 523,5800,0---lei1,36-
RO1227DBN011OS dobândă21 ian.201526 iul.2027 150200,0784,8250,030,03,03,0lei3,305,80

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Emisiuni în circulaţie

ISIN Valoare nominală
totală adjudecată
(mil.)
Monedă Tip
instrument
Dată emisiune Dată scadenţă Rată discont
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Maturitate
(ani)
RO1415CTN040 514,58leiCT31 mar.201430 mar.20152,80- 1
RO1415CTN057 1 029,18leiCT7 apr.201430 mar.20152,86- 1
RO1415CTN0D7 506,45leiCT29 sep.201430 mar.20152,52- 0,5
RO0515DBN0H8 32,81leiOS11 apr.200511 apr.2015-6,75 10
RO1015DBN010 7 027,55leiOS8 mar.201030 apr.2015-6,00 5,2
RO1415CTN0F2 505,31leiCT29 oct.201418 mai 20151,88- 0,6
RO1415CTN073 820,14leiCT28 mai 201427 mai 20152,43- 1
RO1515CTN047 355,89leiCT25 feb.201527 mai 20151,24- 0,2
RO0515DBN0T3 40,09leiOS6 iun.20056 iun.2015-7,50 10
RO1515CTN013 503,03leiCT7 ian.20158 iun.20151,42- 0,4

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Rate de referinţă (fixing)

(ora 12:00) %
  BID ASK
Perioada 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani
04.03.20151,401,552,052,222,991,141,291,842,022,78
03.03.20151,391,522,002,162,931,121,271,791,952,73
02.03.20151,401,522,002,172,941,121,271,791,962,72
27.02.20151,421,532,012,172,931,131,261,781,942,71
26.02.20151,421,542,012,172,951,131,261,781,932,71

Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
»»»  

Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară

(valori medii zilnice)
Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
serii zilnice
3 mar.2015 79 3 237,6 8 84,7
2 mar.2015 103 2 744,0 16 154,0
27 feb.2015 84 3 596,9 25 182,6
26 feb.2015 63 2 435,6 8 41,3
25 feb.2015 86 2 769,7 9 57,8
serii lunare
feb. 2015 83 1 557,2 13 95,6
ian. 2015 80 1 373,8 11 83,7
dec. 2014 73 1 245,4 10 72,0
nov. 2014 62 970,0 11 78,4
oct. 2014 84 2 168,6 10 64,2
sep. 2014 59 1 583,6 9 51,9

»»»