Operaţiuni cu titluri de stat


Banca Naţională a României, în calitate de agent al Ministerului Finanţelor Publice, administrează piaţa primară şi piaţa secundară interbancară a titlurilor de stat emise în formă dematerializată, în lei şi în valută, pe piaţa internă. În această calitate, BNR organizează şi conduce activitatea de plasare a emisiunilor de titluri de stat şi stabileşte regulile privind organizarea şi funcţionarea pieţei secundare a titlurilor de stat, administrată de BNR, în baza convenţiilor încheiate cu MFP şi în conformitate cu Statutul BNR şi cu reglementările proprii. De asemenea, BNR acţionează ca depozitar unic, prin intermediul Sistemului SaFIR, pentru toate emisiunile de titluri de stat emise în formă dematerializată.

Emisiuni pe piaţa primară

ISIN Tip Data emisiunii/ redeschiderii Data   scadenţei  Maturitate reziduală
(luni)
Valoare licitaţie referinţă (mil.) Valoare sesiune of. necomp. (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă Adjudecată Prospect Subscrisă Adjudecată
RO1522DBN056OS dobândă7 dec.201619 dec.2022 72300,0535,0300,045,0--lei3,153,50
RO1617CTN0G6CT discont28 nov.201627 nov.2017 12800,0966,0711,0---lei0,84-
RO1621DBN064OS dobândă23 nov.201610 nov.2021 60500,0554,30,075,0--lei-2,50
RO1624DBN027OS dobândă21 nov.201629 apr.2024 89300,0239,0154,045,00,00,0lei3,133,25
RO1619DBN035OS dobândă16 nov.201625 feb.2019 27400,0542,1160,060,00,00,0lei1,361,35
RO1631DBN055OS dobândă14 nov.201624 sep.2031 178200,0150,60,030,0--lei-3,65
RO1620DBN017OS dobândă9 nov.201626 feb.2020 40400,0723,8400,060,067,260,0lei1,832,25
RO1522DBN056OS dobândă7 nov.201619 dec.2022 73400,0442,0400,060,060,060,0lei2,763,50
RO1619DBN035OS dobândă31 oct.201625 feb.2019 28600,01 528,3600,090,09,09,0lei1,221,35
RO1522DBN056OS dobândă26 oct.201619 dec.2022 74500,0775,4500,075,0145,575,0lei2,653,50

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Emisiuni în circulaţie

ISIN Valoare nominală
totală adjudecată
(mil.)
Monedă Tip
instrument
Dată emisiune Dată scadenţă Rată discont
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Maturitate
(ani)
RO1516CTN0L8 504,91leiCT21 dec.201519 dec.20160,96- 1
RO1617CTN017 806,62leiCT20 ian.201618 ian.20170,81- 1
RO1617CTN0A9 501,23leiCT20 iul.201618 ian.20170,49- 0,5
RO1617CTN033 1 006,18leiCT8 feb.20166 feb.20170,61- 1
RO1617CTN0B7 300,65leiCT10 aug.20168 feb.20170,43- 0,5
RO1617CTN0E1 501,07leiCT19 sep.201620 mar.20170,42- 0,5
RO1617CTN058 1 006,93leiCT23 mar.201622 mar.20170,68- 1
RO1617CTN066 1 006,72leiCT6 apr.20165 apr.20170,66- 1
RO0517DBN0K0 37,40leiOS18 apr.200518 apr.2017-7,00 12
RO1617CTN074 967,54leiCT9 mai.20168 mai.20170,70- 1

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Rate de referinţă (fixing)

(ora 12:00) %
  BID ASK
Perioada 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani
05.12.20160,800,951,642,523,610,550,721,432,303,39
02.12.20160,800,951,642,543,590,530,701,422,313,37
29.11.20160,760,901,612,503,520,520,671,402,283,31
28.11.20160,760,911,612,533,550,520,681,392,323,33
25.11.20160,750,901,612,533,540,500,651,402,333,33

Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
»»»  

Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară

(valori medii zilnice)
Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
serii zilnice
2 dec.2016 79 2 309,1 5 32,8
29 nov.2016 64 1 733,3 4 31,8
28 nov.2016 59 1 680,8 3 4,6
25 nov.2016 92 1 383,6 5 10,1
24 nov.2016 71 557,4 5 30,1
serii lunare
nov. 2016 90 1 551,6 5 12,3
oct. 2016 81 1 689,5 4 12,3
sep. 2016 84 1 306,0 4 17,2
aug. 2016 99 1 989,6 5 12,4
iul. 2016 89 1 702,7 6 15,8
iun. 2016 86 1 384,2 9 21,8

»»»