Operaţiuni cu titluri de stat


Banca Naţională a României, în calitate de agent al Ministerului Finanţelor Publice, administrează piaţa primară şi piaţa secundară interbancară a titlurilor de stat emise în formă dematerializată, în lei şi în valută, pe piaţa internă. În această calitate, BNR organizează şi conduce activitatea de plasare a emisiunilor de titluri de stat şi stabileşte regulile privind organizarea şi funcţionarea pieţei secundare a titlurilor de stat, administrată de BNR, în baza convenţiilor încheiate cu MFP şi în conformitate cu Statutul BNR şi cu reglementările proprii. De asemenea, BNR acţionează ca depozitar unic, prin intermediul Sistemului SaFIR, pentru toate emisiunile de titluri de stat emise în formă dematerializată.

Emisiuni pe piaţa primară

ISIN Tip Data emisiunii/ redeschiderii Data   scadenţei  Maturitate reziduală
(luni)
Valoare licitaţie referinţă (mil.) Valoare sesiune of. necomp. (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă Adjudecată Prospect Subscrisă Adjudecată
RO1318DBN034OS dobândă31 aug.201528 nov.2018 39300,0701,5300,045,074,345,0lei2,225,60
RO1320DBN022OS dobândă26 aug.201529 apr.2020 56300,0755,9300,045,0--lei2,685,75
RO1516CTN0F0CT discont24 aug.201522 aug.2016 12300,01 457,5300,0---lei1,35-
RO1419DBN014OS dobândă19 aug.201524 iun.2019 46300,0635,0300,045,076,545,0lei2,424,75
RO1516CTN0E3CT discont17 aug.201515 feb.2016 6300,01 478,6300,0---lei1,08-
RO1121DBN032OS dobândă12 aug.201511 iun.2021 70300,0399,4249,445,060,045,0lei3,265,95
RO1418DBN040OS dobândă10 aug.201517 ian.2018 29300,0984,5300,045,076,545,0lei1,963,25
RO1323DBN018OS dobândă5 aug.201526 apr.2023 93200,0335,0200,030,043,230,0lei3,755,85
RO1516CTN0D5CT discont29 iul.201510 feb.2016 6300,01 441,2300,0---lei1,21-
RO1419DBN014OS dobândă27 iul.201524 iun.2019 47300,0804,3300,045,0108,545,0lei2,464,75

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Emisiuni în circulaţie

ISIN Valoare nominală
totală adjudecată
(mil.)
Monedă Tip
instrument
Dată emisiune Dată scadenţă Rată discont
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Maturitate
(ani)
RO1415CTN0C9 511,21leiCT8 sep.20147 sep.20152,17- 1
RO1515CTN0B0 401,27leiCT22 iun.201523 sep.20151,22- 0,3
RO1415CTN0E5 814,13leiCT29 oct.201428 sep.20151,87- 0,9
RO1215DBN073 7 343,37leiOS15 oct.201226 oct.2015-5,80 3
RO1415CTN0G0 1 016,40leiCT12 nov.201411 nov.20151,60- 1
RO1515CTN096 402,54leiCT27 mai 201525 nov.20151,25- 0,5
RO1415CTN0H8 1 016,07leiCT17 dec.201416 dec.20151,57- 1
RO1515CTN021 810,09leiCT26 ian.201528 dec.20151,34- 0,9
RO1216DBN030 6 997,25leiOS9 apr.201227 ian.2016-5,75 3,8
RO1516CTN0D5 301,97leiCT29 iul.201510 feb.20161,20- 0,5

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Rate de referinţă (fixing)

(ora 12:00) %
  BID ASK
Perioada 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani
02.09.20151,441,592,082,903,901,131,281,812,653,63
01.09.20151,421,592,042,873,881,131,281,782,633,62
31.08.20151,381,572,032,873,871,091,271,772,643,61
28.08.20151,361,542,002,863,881,071,251,732,643,61
27.08.20151,331,522,012,863,861,051,241,732,633,60

Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
»»»  

Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară

(valori medii zilnice)
Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
serii zilnice
2 sep.2015 41 3 192,7 4 44,2
1 sep.2015 46 2 204,0 1 1,6
31 aug.2015 97 5 832,7 5 30,4
28 aug.2015 79 4 555,6 2 3,5
27 aug.2015 58 2 940,9 6 19,5
serii lunare
aug. 2015 82 2 782,6 7 36,0
iul. 2015 83 2 026,6 8 44,4
iun. 2015 89 1 372,5 9 67,1
mai 2015 92 2 336,4 9 61,6
apr. 2015 85 2 651,8 9 57,9
mar. 2015 89 1 999,6 9 62,1

»»»