Operaţiuni cu titluri de stat


Banca Naţională a României, în calitate de agent al Ministerului Finanţelor Publice, administrează piaţa primară şi piaţa secundară interbancară a titlurilor de stat emise în formă dematerializată, în lei şi în valută, pe piaţa internă. În această calitate, BNR organizează şi conduce activitatea de plasare a emisiunilor de titluri de stat şi stabileşte regulile privind organizarea şi funcţionarea pieţei secundare a titlurilor de stat, administrată de BNR, în baza convenţiilor încheiate cu MFP şi în conformitate cu Statutul BNR şi cu reglementările proprii. De asemenea, BNR acţionează ca depozitar unic, prin intermediul Sistemului SaFIR, pentru toate emisiunile de titluri de stat emise în formă dematerializată.

Emisiuni pe piaţa primară

ISIN Tip Data emisiunii/ redeschiderii Data   scadenţei  Maturitate reziduală
(luni)
Valoare licitaţie referinţă (mil.) Valoare sesiune of. necomp. (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă Adjudecată Prospect Subscrisă Adjudecată
RO1722DBN045OS dobândă27 sep.20178 mar.2022 53500,0423,7349,075,00,00,0lei2,713,40
RO1720DBN072OS dobândă25 sep.201726 oct.2020 37500,0952,7500,075,0100,075,0lei1,912,30
RO1419DBN014OS dobândă20 sep.201724 iun.2019 21500,01 110,0500,075,0180,075,0lei1,464,75
RO1624DBN027OS dobândă18 sep.201729 apr.2024 79500,0946,5500,075,0135,075,0lei3,363,25
RO1227DBN011OS dobândă13 sep.201726 iul.2027 118200,0400,0200,030,0130,030,0lei3,905,80
RO1320DBN022OS dobândă11 sep.201729 apr.2020 32500,01 038,0500,075,0180,075,0lei1,855,75
RO1718CTN0E9CT discont6 sep.20177 mar.2018 6800,01 310,5800,0---lei0,65-
RO1619DBN035OS dobândă30 aug.201725 feb.2019 18500,01 240,6500,075,0140,075,0lei1,271,35
RO1722DBN045OS dobândă28 aug.20178 mar.2022 54500,0597,4500,075,0235,075,0lei2,653,40
RO1425DBN029OS dobândă23 aug.201724 feb.2025 90300,0602,4487,445,0100,045,0lei3,594,75

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Emisiuni în circulaţie

ISIN Valoare nominală
totală adjudecată
(mil.)
Monedă Tip
instrument
Dată emisiune Dată scadenţă Rată discont
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Maturitate
(ani)
RO1617CTN0F8 804,86leiCT17 oct.201616 oct.20170,60- 1
RO1617CTN0G6 717,07leiCT28 nov.201627 nov.20170,83- 1
RO1717CTN0A8 802,06leiCT19 iun.201718 dec.20170,51- 0,5
RO1718CTN013 487,99leiCT11 ian.201710 ian.20180,97- 1
RO1418DBN040 8 047,37leiOS30 oct.201417 ian.2018-3,25 3,2
RO1718CTN0B5 702,11leiCT24 iul.20175 feb.20180,55- 0,5
RO1718CTN047 1 009,62leiCT22 feb.201721 feb.20180,94- 1
RO1718CTN0E9 802,62leiCT6 sep.20177 mar.20180,65- 0,5
RO1718CTN062 605,87leiCT27 mar.201726 mar.20180,96- 1
RO1718CTN070 807,30leiCT10 apr.20179 apr.20180,89- 1

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Rate de referinţă (fixing)

(ora 12:00) %
  BID ASK
Perioada 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani
26.09.20170,941,092,092,864,050,680,791,882,663,86
25.09.20170,851,032,002,754,010,600,771,812,573,81
22.09.20170,841,021,992,733,990,610,781,802,533,79
21.09.20170,801,001,982,713,970,570,761,792,523,78
20.09.20170,780,961,962,703,930,550,731,762,513,76

Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
»»»  

Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară

(valori medii zilnice)
Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
serii zilnice
25 sep.2017 103 3 694,8 5 47,9
22 sep.2017 67 1 398,5 3 9,1
21 sep.2017 88 4 058,8 10 24,7
20 sep.2017 51 933,8 4 4,2
19 sep.2017 91 1 385,8 2 3,0
serii lunare
aug. 2017 100 3 587,2 5 22,1
iul. 2017 103 2 704,9 6 23,4
iun. 2017 119 2 479,6 5 28,0
mai. 2017 105 1 823,6 5 24,8
apr. 2017 77 2 015,8 6 26,9
mar. 2017 84 1 436,4 4 18,2

»»»