Operaţiuni cu titluri de stat


Banca Naţională a României, în calitate de agent al Ministerului Finanţelor Publice, administrează piaţa primară şi piaţa secundară interbancară a titlurilor de stat emise în formă dematerializată, în lei şi în valută, pe piaţa internă. În această calitate, BNR organizează şi conduce activitatea de plasare a emisiunilor de titluri de stat şi stabileşte regulile privind organizarea şi funcţionarea pieţei secundare a titlurilor de stat, administrată de BNR, în baza convenţiilor încheiate cu MFP şi în conformitate cu Statutul BNR şi cu reglementările proprii. De asemenea, BNR acţionează ca depozitar unic, prin intermediul Sistemului SaFIR, pentru toate emisiunile de titluri de stat emise în formă dematerializată.

Emisiuni pe piaţa primară

ISIN Tip Data emisiunii/ redeschiderii Data   scadenţei  Maturitate reziduală
(luni)
Valoare licitaţie referinţă (mil.) Valoare sesiune of. necomp. (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă Adjudecată Prospect Subscrisă Adjudecată
RO1425DBN029OS dobândă27 oct.201424 feb.2025 124500,01 038,8593,875,066,366,3lei3,934,75
RO1419DBN014OS dobândă22 oct.201424 iun.2019 56300,0824,3300,045,064,445,0lei3,094,75
RO1121DBN032OS dobândă20 oct.201411 iun.2021 80300,0519,1300,045,00,00,0lei3,705,95
RO1316DBN053OS dobândă15 oct.201429 aug.2016 22200,0709,9200,030,030,030,0lei2,544,75
RO1323DBN018OS dobândă13 oct.201426 apr.2023 102200,0864,5300,030,030,030,0lei3,925,85
RO0717DBN038OS dobândă8 oct.201411 iun.2017 32300,01 152,8300,045,057,645,0lei2,926,75
RO1415CTN0D7CT discont29 sep.201430 mar.2015 6500,01 305,4500,0---lei2,55-
RO1425DBN029OS dobândă24 sep.201424 feb.2025 125400,0401,5241,560,027,227,2lei4,364,75
RO1419DBN014OS dobândă22 sep.201424 iun.2019 57500,0599,8234,875,092,675,0lei3,544,75
RO1121DBN032OS dobândă17 sep.201411 iun.2021 81400,0617,5244,060,0126,060,0lei4,265,95

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Emisiuni în circulaţie

ISIN Valoare nominală
totală adjudecată
(mil.)
Monedă Tip
instrument
Dată emisiune Dată scadenţă Rată discont
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Maturitate
(ani)
RO1414CTN068 811,58leiCT28 apr.20145 nov.20142,69- 0,5
RO1314CTN0G2 1 132,28leiCT18 dec.201317 dec.20142,82- 1
RO1414CTN092 505,23leiCT23 iun.201422 dec.20142,05- 0,5
RO1415CTN024 1 020,48leiCT27 ian.201426 ian.20151,99- 1
RO1415CTN040 514,58leiCT31 mar.201430 mar.20152,80- 1
RO1415CTN057 1 029,18leiCT7 apr.201430 mar.20152,86- 1
RO1415CTN0D7 506,45leiCT29 sep.201430 mar.20152,52- 0,5
RO0515DBN0H8 32,81leiOS11 apr.200511 apr.2015-6,75 10
RO1015DBN010 7 027,55leiOS8 mar.201030 apr.2015-6,00 5,2
RO1415CTN073 820,14leiCT28 mai 201427 mai 20152,43- 1

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Rate de referinţă (fixing)

(ora 12:00) %
  BID ASK
Perioada 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani
24.10.20142,202,242,693,114,061,891,922,462,893,81
23.10.20142,232,292,703,114,081,951,962,482,903,84
22.10.20142,262,312,743,164,121,971,982,502,933,87
21.10.20142,342,362,783,174,142,032,052,522,943,90
20.10.20142,432,432,863,224,182,132,152,622,993,91

Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
»»»  

Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară

(valori medii zilnice)
Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
serii zilnice
24 oct.2014 64 2 338,6 4 18,2
23 oct.2014 105 2 789,0 18 100,6
22 oct.2014 79 1 020,9 12 83,6
21 oct.2014 65 622,9 7 44,5
20 oct.2014 85 1 173,2 11 110,7
serii lunare
sep. 2014 59 1 583,6 9 51,9
aug. 2014 73 1 252,2 13 67,5
iul. 2014 77 1 759,4 9 47,9
iun. 2014 69 1 377,0 8 58,4
mai 2014 74 1 322,5 18 86,5
apr. 2014 87 2 009,4 14 78,6

»»»