Operaţiuni cu titluri de stat


Banca Naţională a României, în calitate de agent al Ministerului Finanţelor Publice, administrează piaţa primară şi piaţa secundară interbancară a titlurilor de stat emise în formă dematerializată, în lei şi în valută, pe piaţa internă. În această calitate, BNR organizează şi conduce activitatea de plasare a emisiunilor de titluri de stat şi stabileşte regulile privind organizarea şi funcţionarea pieţei secundare a titlurilor de stat, administrată de BNR, în baza convenţiilor încheiate cu MFP şi în conformitate cu Statutul BNR şi cu reglementările proprii. De asemenea, BNR acţionează ca depozitar unic, prin intermediul Sistemului SaFIR, pentru toate emisiunile de titluri de stat emise în formă dematerializată.

Emisiuni pe piaţa primară

ISIN Tip Data emisiunii/ redeschiderii Data   scadenţei  Maturitate reziduală
(luni)
Valoare licitaţie referinţă (mil.) Valoare sesiune of. necomp. (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă Adjudecată Prospect Subscrisă Adjudecată
RO1415CTN0A3CT discont30 iul.201429 iul.2015 121 000,02 108,71 000,0---lei1,93-
RO1425DBN029OS dobândă30 iul.201424 feb.2025 127500,01 392,7687,075,0--lei4,234,75
RO1318DBN034OS dobândă28 iul.201428 nov.2018 52300,0564,8300,045,054,945,0lei3,105,60
RO1121DBN032OS dobândă23 iul.201411 iun.2021 83300,0973,9556,945,013,513,5lei3,885,95
RO1215DBN073OS dobândă21 iul.201426 oct.2015 15300,01 107,5300,045,065,045,0lei2,295,80
RO1419DBN014OS dobândă16 iul.201424 iun.2019 59500,01 082,7500,075,0100,075,0lei3,304,75
RO1316DBN053OS dobândă14 iul.201429 aug.2016 26400,01 566,8400,060,037,837,8lei2,324,75
RO1320DBN022OS dobândă9 iul.201429 apr.2020 70400,01 019,2400,060,091,860,0lei3,505,75
RO1323DBN018OS dobândă25 iun.201426 apr.2023 106200,0484,2200,030,00,00,0lei4,505,85
RO1414CTN092CT discont23 iun.201422 dec.2014 6500,01 131,6500,0---lei2,07-

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Emisiuni în circulaţie

ISIN Valoare nominală
totală adjudecată
(mil.)
Monedă Tip
instrument
Dată emisiune Dată scadenţă Rată discont
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Maturitate
(ani)
RO1314CTN0B3 312,57leiCT7 aug.20136 aug.20143,98- 1
RO1314CTN0C1 1 039,18leiCT18 sep.201317 sep.20143,73- 1
RO1314CTN0D9 724,88leiCT9 oct.20138 oct.20143,40- 1
RO1114DBN011 6 389,05leiOS11 apr.201125 oct.2014-6,25 3,6
RO1414CTN068 811,58leiCT28 apr.20145 nov.20142,69- 0,5
RO1314CTN0G2 1 132,28leiCT18 dec.201317 dec.20142,82- 1
RO1414CTN092 505,23leiCT23 iun.201422 dec.20142,05- 0,5
RO1415CTN024 1 020,48leiCT27 ian.201426 ian.20151,99- 1
RO1415CTN040 514,58leiCT31 mar.201430 mar.20152,80- 1
RO1415CTN057 1 029,18leiCT7 apr.201430 mar.20152,86- 1

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Rate de referinţă (fixing)

(ora 12:00) %
  BID ASK
Perioada 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani
28.07.20142,042,162,883,354,181,721,842,633,143,97
25.07.20142,062,182,893,374,201,741,872,643,163,99
24.07.20142,102,222,923,384,261,771,882,663,184,03
23.07.20142,092,222,923,414,271,741,902,683,204,02
22.07.20142,082,232,943,474,311,741,902,703,224,07

Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
»»»  

Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară

(valori medii zilnice)
Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
serii zilnice
25 iul.2014 67 1 706,3 6 27,9
24 iul.2014 57 1 079,0 10 78,6
23 iul.2014 100 1 837,0 23 46,0
22 iul.2014 77 1 603,2 10 77,8
21 iul.2014 58 588,3 8 65,0
serii lunare
iun. 2014 69 1 377,0 8 58,4
mai 2014 74 1 322,5 18 86,5
apr. 2014 87 2 009,4 14 78,6
mar. 2014 99 2 404,1 15 117,5
feb. 2014 91 2 873,5 18 126,8
ian. 2014 94 2 755,3 16 66,2

»»»