Operaţiuni cu titluri de stat


Banca Naţională a României, în calitate de agent al Ministerului Finanţelor Publice, administrează piaţa primară şi piaţa secundară interbancară a titlurilor de stat emise în formă dematerializată, în lei şi în valută, pe piaţa internă. În această calitate, BNR organizează şi conduce activitatea de plasare a emisiunilor de titluri de stat şi stabileşte regulile privind organizarea şi funcţionarea pieţei secundare a titlurilor de stat, administrată de BNR, în baza convenţiilor încheiate cu MFP şi în conformitate cu Statutul BNR şi cu reglementările proprii. De asemenea, BNR acţionează ca depozitar unic, prin intermediul Sistemului SaFIR, pentru toate emisiunile de titluri de stat emise în formă dematerializată.

Emisiuni pe piaţa primară

ISIN Tip Data emisiunii/ redeschiderii Data   scadenţei  Maturitate reziduală
(luni)
Valoare licitaţie referinţă (mil.) Valoare sesiune of. necomp. (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă Adjudecată Prospect Subscrisă Adjudecată
RO1620DBN017OS dobândă24 aug.201626 feb.2020 42500,01 355,4500,075,0110,075,0lei1,812,25
RO1521DBN041OS dobândă22 aug.201622 mar.2021 55500,0999,0500,075,075,075,0lei2,133,25
RO1522DBN056OS dobândă16 aug.201619 dec.2022 76400,0825,6461,160,085,860,0lei2,553,50
RO1617CTN0B7CT discont10 aug.20168 feb.2017 6300,01 328,6300,0---lei0,43-
RO1519DBN037OS dobândă8 aug.201629 apr.2019 33500,01 440,0500,075,0114,875,0lei1,572,50
RO1227DBN011OS dobândă3 aug.201626 iul.2027 132500,01 398,7721,275,075,075,0lei3,425,80
RO1620DBN017OS dobândă27 iul.201626 feb.2020 43500,01 221,6500,075,0107,375,0lei2,002,25
RO1521DBN041OS dobândă25 iul.201622 mar.2021 56300,0823,5313,045,056,345,0lei2,403,25
RO1617CTN0A9CT discont20 iul.201618 ian.2017 6500,02 270,7500,0---lei0,49-
RO1522DBN056OS dobândă18 iul.201619 dec.2022 77200,0575,3215,030,042,030,0lei2,703,50

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Emisiuni în circulaţie

ISIN Valoare nominală
totală adjudecată
(mil.)
Monedă Tip
instrument
Dată emisiune Dată scadenţă Rată discont
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Maturitate
(ani)
RO1316DBN053 7 240,26leiOS10 iun.201329 aug.2016-4,75 3,2
RO1616CTN043 1 002,53leiCT17 feb.20165 sep.20160,45- 0,6
RO1516CTN0G8 710,15leiCT21 sep.201519 sep.20161,41- 1
RO1516CTN0I4 708,50leiCT19 oct.201517 oct.20161,19- 1
RO1516CTN0K0 1 010,11leiCT16 nov.201514 nov.20160,99- 1
RO1516CTN0L8 504,91leiCT21 dec.201519 dec.20160,96- 1
RO1617CTN017 806,62leiCT20 ian.201618 ian.20170,81- 1
RO1617CTN0A9 501,23leiCT20 iul.201618 ian.20170,49- 0,5
RO1617CTN033 1 006,18leiCT8 feb.20166 feb.20170,61- 1
RO1617CTN0B7 300,65leiCT10 aug.20168 feb.20170,43- 0,5

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Rate de referinţă (fixing)

(ora 12:00) %
  BID ASK
Perioada 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani
24.08.20160,560,671,562,202,930,300,421,371,992,70
23.08.20160,560,661,562,202,930,300,421,371,992,70
22.08.20160,560,661,562,222,940,300,411,372,032,72
19.08.20160,560,661,562,222,960,300,421,372,032,73
18.08.20160,560,661,562,262,990,300,411,372,052,76

Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
»»»  

Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară

(valori medii zilnice)
Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
serii zilnice
23 aug.2016 65 1 151,0 4 20,9
22 aug.2016 106 1 536,6 7 12,6
19 aug.2016 62 656,7 2 1,5
18 aug.2016 100 1 222,5 0 0,0
17 aug.2016 74 1 317,4 4 2,0
serii lunare
iul. 2016 89 1 702,7 6 15,8
iun. 2016 86 1 384,2 9 21,8
mai. 2016 83 1 046,7 6 12,8
apr. 2016 77 1 183,3 5 12,1
mar. 2016 72 1 070,6 8 25,9
feb. 2016 93 1 236,2 8 29,2

»»»