Operaţiuni cu titluri de stat


Banca Naţională a României, în calitate de agent al Ministerului Finanţelor Publice, administrează piaţa primară şi piaţa secundară interbancară a titlurilor de stat emise în formă dematerializată, în lei şi în valută, pe piaţa internă. În această calitate, BNR organizează şi conduce activitatea de plasare a emisiunilor de titluri de stat şi stabileşte regulile privind organizarea şi funcţionarea pieţei secundare a titlurilor de stat, administrată de BNR, în baza convenţiilor încheiate cu MFP şi în conformitate cu Statutul BNR şi cu reglementările proprii. De asemenea, BNR acţionează ca depozitar unic, prin intermediul Sistemului SaFIR, pentru toate emisiunile de titluri de stat emise în formă dematerializată.

Emisiuni pe piaţa primară

ISIN Tip Data emisiunii/ redeschiderii Data   scadenţei  Maturitate reziduală
(luni)
Valoare licitaţie referinţă (mil.) Valoare sesiune of. necomp. (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă Adjudecată Prospect Subscrisă Adjudecată
RO1519DBN037OS dobândă29 iun.201629 apr.2019 34500,01 017,2500,075,075,075,0lei1,902,50
RO1617CTN082CT discont27 iun.201626 iun.2017 121 000,01 993,51 000,0---lei0,70-
RO1521DBN041OS dobândă20 iun.201622 mar.2021 57500,0738,2500,075,029,029,0lei2,733,25
RO1522DBN056OS dobândă15 iun.201619 dec.2022 78400,0432,0293,560,022,222,2lei3,093,50
RO1425DBN029OS dobândă13 iun.201624 feb.2025 104300,01 168,2349,245,045,045,0lei3,504,75
RO1620DBN017OS dobândă8 iun.201626 feb.2020 45500,01 205,6500,075,084,075,0lei2,252,25
RO1227DBN011OS dobândă6 iun.201626 iul.2027 134200,0774,0313,030,07,57,5lei3,985,80
RO1519DBN037OS dobândă30 mai.201629 apr.2019 35500,01 099,8500,075,0110,375,0lei1,812,50
RO1521DBN041OS dobândă25 mai.201622 mar.2021 58400,0976,9400,060,076,860,0lei2,683,25
RO1522DBN056OS dobândă23 mai.201619 dec.2022 79300,0601,8300,045,054,045,0lei3,203,50

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Emisiuni în circulaţie

ISIN Valoare nominală
totală adjudecată
(mil.)
Monedă Tip
instrument
Dată emisiune Dată scadenţă Rată discont
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Maturitate
(ani)
RO1516CTN0C7 304,71leiCT13 iul.201511 iul.20161,53- 1
RO1616CTN027 1 002,40leiCT27 ian.201627 iul.20160,48- 0,5
RO1516CTN0F0 304,10leiCT24 aug.201522 aug.20161,33- 1
RO1316DBN053 7 240,26leiOS10 iun.201329 aug.2016-4,75 3,2
RO1616CTN043 1 002,53leiCT17 feb.20165 sep.20160,45- 0,6
RO1516CTN0G8 710,15leiCT21 sep.201519 sep.20161,41- 1
RO1516CTN0I4 708,50leiCT19 oct.201517 oct.20161,19- 1
RO1516CTN0K0 1 010,11leiCT16 nov.201514 nov.20160,99- 1
RO1516CTN0L8 504,91leiCT21 dec.201519 dec.20160,96- 1
RO1617CTN017 806,62leiCT20 ian.201618 ian.20170,81- 1

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Rate de referinţă (fixing)

(ora 12:00) %
  BID ASK
Perioada 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani
29.06.20160,660,801,932,773,570,400,571,712,573,38
28.06.20160,670,811,942,793,620,410,591,732,583,39
27.06.20160,710,871,972,933,760,420,621,742,683,52
24.06.20160,720,872,002,963,830,440,611,752,683,58
23.06.20160,630,761,872,773,670,380,541,662,573,45

Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
»»»  

Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară

(valori medii zilnice)
Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
serii zilnice
28 iun.2016 137 1 190,4 9 28,4
27 iun.2016 76 609,9 5 11,6
24 iun.2016 64 1 017,1 20 40,6
23 iun.2016 66 516,7 15 39,1
22 iun.2016 84 1 522,2 21 101,1
serii lunare
mai. 2016 83 1 046,7 6 12,8
apr. 2016 77 1 183,3 5 12,1
mar. 2016 72 1 070,6 8 25,9
feb. 2016 93 1 236,2 8 29,2
ian. 2016 81 1 122,9 4 14,2
dec. 2015 76 1 463,6 5 16,2

»»»