Operaţiuni cu titluri de stat


Banca Naţională a României, în calitate de agent al Ministerului Finanţelor Publice, administrează piaţa primară şi piaţa secundară interbancară a titlurilor de stat emise în formă dematerializată, în lei şi în valută, pe piaţa internă. În această calitate, BNR organizează şi conduce activitatea de plasare a emisiunilor de titluri de stat şi stabileşte regulile privind organizarea şi funcţionarea pieţei secundare a titlurilor de stat, administrată de BNR, în baza convenţiilor încheiate cu MFP şi în conformitate cu Statutul BNR şi cu reglementările proprii. De asemenea, BNR acţionează ca depozitar unic, prin intermediul Sistemului SaFIR, pentru toate emisiunile de titluri de stat emise în formă dematerializată.

Emisiuni pe piaţa primară

ISIN Tip Data emisiunii/ redeschiderii Data   scadenţei  Maturitate reziduală
(luni)
Valoare licitaţie referinţă (mil.) Valoare sesiune of. necomp. (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă Adjudecată Prospect Subscrisă Adjudecată
RO1522DBN056OS dobândă28 sep.201619 dec.2022 75500,0976,2645,075,0165,075,0lei2,533,50
RO1519DBN037OS dobândă26 sep.201629 apr.2019 31500,02 767,8500,075,075,075,0lei1,392,50
RO1620DBN017OS dobândă21 sep.201626 feb.2020 41500,01 762,8500,075,0117,075,0lei1,802,25
RO1617CTN0E1CT discont19 sep.201620 mar.2017 6500,02 031,6500,0---lei0,42-
RO1624DBN027OS dobândă14 sep.201629 apr.2024 92500,0425,0235,075,053,553,5lei2,743,25
RO1521DBN041OS dobândă12 sep.201622 mar.2021 54500,01 445,7500,075,075,075,0lei2,123,25
RO1617CTN0D3CT discont7 sep.20166 sep.2017 121 000,02 003,11 000,0---lei0,56-
RO1227DBN011OS dobândă5 sep.201626 iul.2027 131300,0174,6100,645,00,00,0lei3,135,80
RO1617CTN0C5CT discont29 aug.201628 aug.2017 12800,03 010,3800,0---lei0,55-
RO1624DBN027OS dobândă29 aug.201629 apr.2024 92500,01 703,6646,375,075,075,0lei2,633,25

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Emisiuni în circulaţie

ISIN Valoare nominală
totală adjudecată
(mil.)
Monedă Tip
instrument
Dată emisiune Dată scadenţă Rată discont
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Maturitate
(ani)
RO1516CTN0I4 708,50leiCT19 oct.201517 oct.20161,19- 1
RO1516CTN0K0 1 010,11leiCT16 nov.201514 nov.20160,99- 1
RO1516CTN0L8 504,91leiCT21 dec.201519 dec.20160,96- 1
RO1617CTN017 806,62leiCT20 ian.201618 ian.20170,81- 1
RO1617CTN0A9 501,23leiCT20 iul.201618 ian.20170,49- 0,5
RO1617CTN033 1 006,18leiCT8 feb.20166 feb.20170,61- 1
RO1617CTN0B7 300,65leiCT10 aug.20168 feb.20170,43- 0,5
RO1617CTN0E1 501,07leiCT19 sep.201620 mar.20170,42- 0,5
RO1617CTN058 1 006,93leiCT23 mar.201622 mar.20170,68- 1
RO1617CTN066 1 006,72leiCT6 apr.20165 apr.20170,66- 1

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Rate de referinţă (fixing)

(ora 12:00) %
  BID ASK
Perioada 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani
30.09.20160,520,621,482,182,950,290,411,291,982,73
29.09.20160,520,621,482,182,940,290,411,291,982,72
28.09.20160,520,611,472,172,930,310,411,291,982,73
27.09.20160,520,621,492,192,940,310,411,301,982,75
26.09.20160,520,631,502,202,980,310,411,291,982,79

Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
»»»  

Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară

(valori medii zilnice)
Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
serii zilnice
30 sep.2016 58 1 935,8 7 30,1
29 sep.2016 113 1 906,9 1 3,1
28 sep.2016 55 849,7 2 1,8
27 sep.2016 46 511,1 0 0,0
26 sep.2016 139 1 719,3 7 43,3
serii lunare
sep. 2016 84 1 306,0 4 17,2
aug. 2016 99 1 989,6 5 12,4
iul. 2016 89 1 702,7 6 15,8
iun. 2016 86 1 384,2 9 21,8
mai. 2016 83 1 046,7 6 12,8
apr. 2016 77 1 183,3 5 12,1

»»»