Operaţiuni cu titluri de stat


Banca Naţională a României, în calitate de agent pe contul statului și de administrator de piață, administrează piaţa primară şi piaţa secundară interbancară a titlurilor de stat emise în formă dematerializată, în lei şi în valută, pe piaţa internă. În această calitate, BNR reglementează și organizează modul de desfășurare a licitațiilor pentru operațiunile de plasare a emisiunilor de titluri de stat, de răscumpărare anticipată și de preschimbare a titlurilor de stat, precum şi stabileşte regulile privind organizarea şi funcţionarea pieţei secundare a titlurilor de stat, administrată de BNR, în baza convenţiilor încheiate cu Ministerul Finanțelor şi în conformitate cu Statutul BNR şi cu reglementările proprii. De asemenea, BNR acţionează ca depozitar central, prin intermediul Sistemului SaFIR, pentru toate emisiunile de titluri de stat emise în formă dematerializată.

Emisiuni pe piaţa primară

ISIN Tip Data emisiunii/ redeschiderii  Data    scadenţei    Maturitate reziduală
(luni)
Valoare licitaţie referinţă (mil.) Valoare sesiune of. necomp. (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Randament maxim de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă Adjudecată Prospect Subscrisă Adjudecată
ROGSHSTVFMX2OS dobândă29 iun.202224 iun.2026 48500,0332,00,075,0--lei--3,25
RO4KELYFLVK4OS dobândă27 iun.202211 oct.2034 148300,01 231,0550,045,0115,045,0lei9,079,104,75
RO7P95F9FNY6OS dobândă22 iun.202225 oct.2027 64500,0589,5567,575,00,00,0lei9,239,272,50
ROHRVN7NLNO2OS dobândă20 iun.202222 apr.2026 46400,0220,30,060,0--lei--4,85
ROO7A2H5YIN8OS dobândă14 iun.202225 feb.2032 116400,0375,6207,660,00,00,0lei8,278,296,70
RO342RDR5UA8CT discont14 iun.202229 mai.2023 11200,0106,30,0---lei---
RO3B41D8EX14OS dobândă8 iun.202225 iul.2029 86500,0305,0141,075,00,00,0lei8,128,134,85
RO1J9H39WKT4OS dobândă8 iun.202228 apr.2036 167300,0255,0184,045,00,00,0lei8,478,494,25
ROJ0LNOCKHR8OS dobândă6 iun.202225 nov.2025 42500,0243,5181,575,030,030,0lei7,998,043,50
ROINPAL298G4OS dobândă6 iun.202224 oct.2030 101300,0270,0197,045,011,011,0lei8,088,104,15

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Operațiuni de răscumpărare anticipată (buy-back)

(ultimele 10 licitaţii)
ISIN Tip Data decontării licitației Data scadenţei Maturitate reziduală
(luni)
Valoare licitaţie răscumpărare anticipată (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă Adjudecată
RO1522DBN056OS dobândă24 iun.202219 dec.2022650,0150,00,0lei-3,50

mai multe »»» OS = obligaţiuni de stat

 

Operațiuni de preschimbare (exchange)

(ultimele 5 licitaţii)
ISIN Tip Data  decontării   licitației Data   scadenţei    Maturitate reziduală
(luni)
Valoare nominală licitaţie de preschimbare (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă* Adjudecată
ROO7A2H5YIN8 OS dobândă24 iun.202225 feb.2032116200,0134,10,0lei-6,70
ROGRXAE5BEO2 OS dobândă24 iun.20228 aug.20221-111,30,0lei-4,00

mai multe »»»Titluri nou-emise/redeschise la schimb cu serii existente
*) Valoarea subscrisă conţine exclusiv oferte competitive titluri de stat nou emise/redeschise

 

Emisiuni în circulaţie

ISIN Valoare nominală
totală adjudecată
(mil.)
Monedă Tip
instrument
Dată emisiune Dată scadenţă Rată discont
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Maturitate
(ani)
ROCP4CL3EAC1 510,54leiCT26 iul.202125 iul.20222,12- 1
RO6BU8A5HQN2 473,98leiCT30 aug.202127 iul.20222,22- 0,9
ROGRXAE5BEO2 10 899,26leiOS10 apr.20198 aug.2022-4,00 3,3
ROYVCWJ15Q12 204,77leiCT21 feb.202226 sep.20223,88- 0,6
RORKMPDW6S94 1 647,21euroOS29 oct.202028 nov.2022-0,45 2,1
RO1522DBN056 10 650,10leiOS4 nov.201519 dec.2022-3,50 7,1
ROE447XD89A4 208,38leiCT14 feb.202213 feb.20233,98- 1
RO7K27XQT3S4 212,19leiCT16 mai.202229 mar.20236,53- 0,9
RO1323DBN018 10 913,62leiOS28 ian.201326 apr.2023-5,85 10,3
RO1823DBN025 10 600,92leiOS22 ian.201828 iun.2023-4,25 5,4

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Rate de referinţă (fixing)

(ora 12:00) %
  BID ASK
Perioada 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani
01.07.20228,058,588,918,938,987,708,228,658,688,74
30.06.20228,048,538,918,958,957,678,208,658,698,70
29.06.20228,058,558,908,999,067,688,208,648,748,80
28.06.20228,008,558,888,948,997,678,218,628,678,71
27.06.20227,958,528,778,778,837,638,168,508,508,56

Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
»»»  

Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară

(valori medii zilnice)
Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
serii zilnice
30 iun.2022 191 13 374,7 1 5,5
29 iun.2022 195 14 089,7 2 2,1
28 iun.2022 210 12 107,7 3 1,5
27 iun.2022 233 17 410,0 0 0,0
24 iun.2022 197 11 014,9 2 4,0
serii lunare
iun. 2022 164 12 698,8 2 10,4
mai. 2022 154 12 970,1 1 4,7
apr. 2022 115 10 740,0 2 24,6
mar. 2022 150 9 657,9 4 26,7
feb. 2022 102 1 970,1 8 83,9
ian. 2022 103 2 925,9 5 125,1

»»»