Operaţiuni cu titluri de stat


Banca Naţională a României, în calitate de agent al Ministerului Finanţelor, administrează piaţa primară şi piaţa secundară interbancară a titlurilor de stat emise în formă dematerializată, în lei şi în valută, pe piaţa internă. În această calitate, BNR organizează şi conduce activitatea de plasare a emisiunilor de titluri de stat şi stabileşte regulile privind organizarea şi funcţionarea pieţei secundare a titlurilor de stat, administrată de BNR, în baza convenţiilor încheiate cu MFP şi în conformitate cu Statutul BNR şi cu reglementările proprii. De asemenea, BNR acţionează ca depozitar unic, prin intermediul Sistemului SaFIR, pentru toate emisiunile de titluri de stat emise în formă dematerializată.

Emisiuni pe piaţa primară

ISIN Tip Data emisiunii/ redeschiderii Data   scadenţei   Maturitate reziduală
(luni)
Valoare licitaţie referinţă (mil.) Valoare sesiune of. necomp. (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Randament maxim de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă Adjudecată Prospect Subscrisă Adjudecată
ROAW5KY5CD78OS dobândă24 feb.202126 ian.2028 83500,0313,00,075,0--lei--4,15
RO4KELYFLVK4OS dobândă22 feb.202111 oct.2034 164500,0460,2430,275,00,00,0lei3,753,774,75
ROGSHSTVFMX2OS dobândă17 feb.202124 iun.2026 64600,01 491,61 218,190,037,037,0lei2,302,313,25
ROINPAL298G4OS dobândă15 feb.202124 oct.2030 116600,01 114,0724,090,00,00,0lei2,682,704,15
ROE3GCPAFCP6OS dobândă12 feb.202113 dec.2023 34200,0867,2309,7---euro0,090,101,00
ROG3L3GMYYR6OS dobândă12 feb.202124 aug.2026 66200,01 404,3936,0---euro0,650,660,70
ROD9TE7MEES0OS dobândă10 feb.202125 sep.2023 31600,02 411,4951,490,0286,290,0lei1,992,004,40
RO13DSWPCDX9CT discont8 feb.20217 feb.2022 12600,01 596,4716,5---lei1,671,69-
RO7P95F9FNY6OS dobândă8 feb.202125 oct.2027 81500,02 228,01 415,075,0245,075,0lei2,392,432,50
RO0TLVC1MCW4OS dobândă3 feb.202125 nov.2024 46700,01 697,01 022,0105,0185,0105,0lei2,062,083,70

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Emisiuni în circulaţie

ISIN Valoare nominală
totală adjudecată
(mil.)
Monedă Tip
instrument
Dată emisiune Dată scadenţă Rată discont
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Maturitate
(ani)
RO1521DBN041 9 133,35leiOS26 oct.201522 mar.2021-3,25 5,4
ROTMTN1SS5Q6 348,73leiCT6 apr.20205 apr.20213,22- 1
ROVGA2Q3N3W2 404,68leiCT11 nov.202012 mai.20212,29- 0,5
ROKK7SPGKUY6 1 185,51leiCT18 mai.202017 mai.20212,95- 1
RO1121DBN032 9 485,28leiOS30 mai.201111 iun.2021-5,95 10,1
ROZ23W7V9AH4 837,22leiCT22 iun.202021 iun.20212,87- 1
ROHMLZPNKQ83 618,49leiCT6 iul.20205 iul.20212,96- 1
ROA8164VBSR4 410,51leiCT7 sep.20206 sep.20212,53- 1
RO1821DBN052 9 326,87leiOS17 ian.201827 oct.2021-4,00 3,8
ROJ9TJQBM3Y4 410,25leiCT4 nov.20203 nov.20212,47- 1

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Rate de referinţă (fixing)

(ora 12:00) %
  BID ASK
Perioada 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani
02.03.20212,012,012,412,673,381,651,702,142,413,12
01.03.20212,082,102,572,853,591,711,792,302,593,32
26.02.20212,032,052,462,793,591,671,742,182,523,32
25.02.20211,942,012,362,623,451,591,692,112,383,20
24.02.20211,942,012,352,543,351,611,692,102,303,11

Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
»»»  

Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară

(valori medii zilnice)
Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
serii zilnice
1 mar.2021 157 6 002,8 6 30,2
26 feb.2021 118 4 786,1 6 46,6
25 feb.2021 80 4 363,6 5 14,2
24 feb.2021 101 3 261,3 3 20,6
23 feb.2021 97 1 179,4 6 20,5
serii lunare
feb. 2021 90 2 957,9 5 32,0
ian. 2021 86 1 880,6 3 10,1
dec. 2020 78 2 726,2 3 10,7
nov. 2020 118 3 948,4 5 13,0
oct. 2020 129 4 587,7 4 40,7
sep. 2020 85 3 836,4 4 14,4

»»»